不过交易的大运越长,第一天涨到封顶板后资金

日期:2019-10-11编辑作者:财经焦点

我只能对他说,你可能缺少市场的毒打…

解读:是的,你没有看错,收益率是800%。前提是你可以坚决的止损和止盈,其次你能保证50%的概率能到达更多的止盈机会吗?

为什么?因为经历的足够多。

所谓量化投资就是建模型,导数据,控制风险,自动交易。更恰当的比喻是找对象这件事情,我们自己做的多数是定性投资,包括两个流派:基本面分析和技术分析。前者参考教育、收入、家庭、性格诸多因素,然后挖掘白马大蓝筹,长期持有一辈子,后者如今越来越流行,因为这就是个看脸和feel的年代。而父母在这件事情往往是坚定不移的“量化投资者”,他们限定了本地户口、经济宽绰、父母健康、人品良好、有住房(大于100平米无贷款)、离婚丧偶直接OUT等等的一系列指标,然后赋予不同的权重,当满足条件的时候便会积极的要求执行交易。至于那种方式能够幸福呐?见仁见智吧。唯一的区别量化可以高频交易,结婚这件事最好就一次。

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假如你有100万,第一天涨停板后资产达到110万,然后第二天跌停,则资产剩余99 万;反之第一天跌停,第二天涨停,资产还是99万元;

第三点,选择优质、绩优股,而不是垃圾股!

在股市里绩优股,优质股的确定性更强,风险更小。他们常常表现为业绩持续稳定优秀,并且负债率低,股权质押适中,流动现金充沛,还有持续的分红。一旦经历重大问题和风险,都能靠着公司自身力量去化解,安全系数较高。

而垃圾股则是表现为业绩非常不稳定,容易时亏时赢,那么对于股价造成的波动就非常大了,并且预判分析起来毫无逻辑可言。

选择优质股你能能精准的分析出它的风险区域在哪里,机会在何处,而垃圾股给投资者带来的仅仅都是一时的炒作,长期则是处于不安,危机之中!所以,降低风险的前提就是择优而入,选股前千挑万选,选股之后要从一而终!

18.关于稳健投资

他没有见过市场那些残酷的时刻,他不知道市场可以直接开盘反向停板,他可能也不知道市场可能几分钟由涨停到跌停,他可能也不知道,市场还可以二连板,三连板…所谓的有把握,有方法,那都只是个人说辞而已。

如果你投资成功的概率是60%,那么意味着你连续投资100次,其中60次盈利,40次亏损。如果你把止盈和止损都设置为10%和-10%,那么意味着最终的收益率是350%(1.1^60*0.9^40=4.50)

亏损额度不会超过预期

一套合理的交易系统,他的止损额度一定明确的,有经验的交易老手从来把仓位超出自己的心理承受力,也更不会为某一笔交易追加保证金。

开仓时候预设的亏损额度一定是亏损额度的极限,他们不会为了某一笔交易而把整个账户的交易资金陷入危险的境地。

谢谢5917大兄弟的邀请!

交易年头久了,就越重视风险,这是肯定的。因为吃过亏,受过伤,才知道轻仓、止损意味着什么。

我也不止一次的说过任何交易其实就是风险的互换,风险就在那里,不管你重视与否,没有风险也就没有买卖!我们交易其实就是投机,这个“机”是机会也是风险,我们承担可以承担的风险,博取不确定的收益。所以,准确的说我们喜欢风险!

交易者都是具有冒险精神的。你投入的是真金白银,承担别人不愿意承担的风险,去赚取差价。我们为市场提供流动性,使市场可以健康发展。

但是,不成熟的交易者有时会忽视风险,他们忘了,风险的背后是盈利和亏损两张面孔。当你为了更多的盈利,下了重注,结果不一定是大赚,而是大亏。所以,准确的说我们不喜欢不可控的风险。

交易年头久了的交易者对风险又爱又恨,不是我们有多重视风险,只是我们对于市场,对于风险的认知提高了。不重仓,不满仓,不浮亏加仓,控制风险。截断亏损,不让亏损无限制的扩大,保证还能在市场中活下来。

您认为呢?

交易年限越久的交易员,越是重视风险,具体表现有哪些?

虽然说这并不一定是定论,但是交易的时间越长,经历的越多,确实更容易理解风险。

为什么?因为经历的足够多。

交易年限越久的交易员,对风险的理解可能就越深刻,因为他有很多被不确定伤害的经历。他经常大把浮盈全部泡汤,他也经常被恰到好处的止损,最自信的时候经常被教训,最狂妄的时候时刻被重伤。同样,他也见多了所谓的暴利天才各种花式崛起,然后短暂的辉煌后迅速湮灭,他也见多了一个个跟他年轻时一样狂妄的人在时间的长河里慢慢消逝。所以,他开始收敛锋芒,注重风险可控的前期下,去博取收益。

交易年头久了的交易者对风险又爱又恨,不是我们有多重视风险,只是我们对于市场,对于风险的认知提高了。不重仓,不满仓,不浮亏加仓,控制风险。截断亏损,不让亏损无限制的扩大,保证还能在市场中活下来。

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其实想要做好期货也没有这么的难,找到有效的方法和工具可以帮助交易者。

交易年限久的交易员,本身就是在β管理上比较成熟的机构投资者,不然他们不会长期存活于投资市场之中,所以老交易员非常重视风险管理。

在机构投资交易过程中,都必须要求低贝塔,因为机构投资的成功与否取决于阿尔法与贝塔的平衡关系,α是超额回报,β是风险系数。这两个方面的管理是投资机构最基础的管理,所以成熟的交易员没有不重视β管理的,越有经验的交易员越是如此,因为不管从理论还是实践来说,β管理对超额回报的稳定增长都具有绝对的意义。

从一些具体方面来说,一般老交易员的风控体系比较健全,对宏观到微观的风险反应敏锐;一些机构中的老交易员与风控部门合作紧密,操作纪律性非常强;而年限长的交易员逆向思维能力较强,更善于双向与多向思维,在操作中往往会预先确定退出路线,一旦交易出现超出预期的特殊现象,他们处理的更为果断,止损的价位与仓位控制相对合理;老交易员在风险资产配置与资产再平衡等问题的处理上经验丰富,对于银行、保险、信托、基金、股市、期市、债券、货币等各市场与资产标的更为了解,更利于投资风险的分散。

另外,年限长的交易员久经沙场,投资心理较为成熟,心态相对稳定,这在操作过程中极其重要,利于过滤市场噪音,往往在风险控制的关键时刻会起到定海神针的作用。

曾有一位某机构的老交易员,在2015年牛市行情中,当沪指进入到4700—4800点左右时,力排众议,根据风险管理因子,果断逐步减持仓位,之后股市继续上涨,最高时沪指一度上涨到5178点,这使公司给予他很大的压力,但是不久后股市崩盘,检验了他的风险管理能力,这时就体现出一个老的基金管理人或交易员的高水准。

一些老交易员对市场的一些风险会形成自动回流,感知力较强,关键是他们还敢于尊重这种感知力,常能比市场抢前一步,化解投资风险,而在市场中抢得一份先机那就是财富增长的重要条件。

假如你有100万,每天不需要涨停板,只需要挣1%就离场,那么以每年250个交易日计算,一年下来你的资产可以达到1203.2万,两年后你就可以坐拥1.45亿。

我问我那朋友,他这个方法你先别跟我谈赚了多少钱,他又有多会赚钱,既然他的做法并不是日内的,那么假如这个棕榈油一个低开的话,他咋办?我那朋友说,不能吧?人家交易的品种都是有自己独特的方法去进行选择的,人家都是心理有数的。

如果你在某只股票10元的时候买入1万元,如今跌到5元再买1万元,持有成本可以降到6.67元,而不是你想象中的7.50元;

第三个阶段:开始对交易系统有一个初步的认识

在学习了很多的交易技术和技术指标之后,发现也不能帮助自己盈利,于是开始系统的学习交易的技术,包括技术指标的适用范围,优缺点,以及资金管理,什么时候入场,什么时候出场,对止损也不在排斥,该割肉时候割肉,从此对仓位上的资金已经是变成一个数字,并没有之前刚开始的那么贪婪和恐惧。

控制亏损

第四点,不要听信消息炒股,更不要追逐热点概念炒作!

金融市场里最多的就是消息,最不可靠的也就是消息,所以千万不要听信消息炒股。

一来,你知道的大家也都知道;

二来,你知道的未必是真实的;

三来,消息都有滞后性,等你知道了,其实也就无太大参考价值了;

而对于热点概念炒作来说,投资者是无法精准判断它何时出现,何时结束的!引用雷军和马云的一句话来说,就是:“风来的时候,猪都能飞上天,但是风停止的时候率先摔死的还是猪!”

所以,散户千万不要去争着做这只“猪”!

适应市场变化

第一点,切记不要加入任何杠杆!

巴菲特曾经说过:“我见过聪明人,唯一的死法就是加杠杆”。

凯恩斯也曾经说过:“任何资产的价格都是会回归理性的,关键是你往往等不到回归理性的时间,特别是你加了杠杆之后”。

股市里最大的风险就是杠杆,这也是为什么我把它放在第一条的原因。因为有时候影响你的不是别的,就是那个错误的心态,所以对于投资这件事千万不要加任何杠杆,哪怕利息在低!

投资者A和B,A取得连续两年收益第一年10%,第二年50%,B保持了两年每年30%的收益率,问两年后谁的收益率高。

第二阶段:开始不相信业务员,自己开始学习一些知识

从前期的什么都不懂,听从业务员或者所谓的老师下单,到亏损之后怀疑他们。这个阶段,也是开始慢慢学习一些专业的知识,比如一些基础知识,技术分析,基本面分析等。

5.关于每年200%

问:交易年限越久的交易员,越是重视风险,具体表现有哪些?

如果你有100万元,投资某股票盈利10%,当你做卖出决定的时候可以试着留下10万元市值的股票,那么你的持有成本将降为零,接下来你就可以毫无压力的长期持有了。如果你极度看好公司的发展,也可以留下20万市值的股票,你会发现你的盈利从10%提升到了100%,不要得意因为此时股票如果下跌超过了50%,你还是有可能亏损;

2)优秀的投资者明白:在股市里99次的盈利,也许可能会由于一次的失败而前功尽弃!

因为亏10% 涨11%回本;

亏20% 涨25%回本;

亏30% 涨42.86%回本;

亏40% 涨66.67%回本;

亏50% 涨100%回本;

亏60% 涨150%回本;

亏70% 涨233.33%回本;

亏80% 涨400%回本;

亏90% 涨900%回本;

要知道赚一倍或者几倍的利润可能会花上你几年的时间,几百次的交易,甚至几轮的大级别牛市。但是亏损50%或者70%-80%往往只需要一次踩雷,以及一次熊市即可!

所以知道如何防止亏损,远远比知道如何赚钱更重要!!因为一次失败可能需要你花几倍的时间去弥补这个“亏损漏洞”!

那么重视风险的具体表现有哪些呢?

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没有止盈点,只有止损点。

交易老手的系统不复杂,但是他们的交易心理更简单,错了就是错了,错了就应该止损,没有什么可以侥幸一把的余地,更不会想着能不能扛回来。

从开仓开始,他们的重点就是止损位,至于盈利不在乎,因为他们知道盈利会自己照顾自己,甚至他们没有止盈得概念,即使是获利出的,他们也一定是走在了移动止损位上。

14.关于止盈止损

我有一个朋友认识了一个“高手”。他的交易模式非常有意思,这个模式是做震荡的。具体的方式就是,跌了我就买一点,高了我就卖一点,各种倒手…做的也是风生水起。

成功的交易者知道如何保护自己的盈利。当一个强趋势形成时,一定要选择恰当的时机加仓,但如果第一波加仓没赶上,千万别数倍的加仓,不然一个小小回撤,就亏死了。加仓应当适应于趋势行情。

1)优秀的投资者在股市里的资金都非常大,少则几百万,多则上千万,甚至上亿,所以风险控制必须放在第一位!

优秀的投资者之所以优秀,不仅表现在他们敢于拿着大量的资金放在股市里投资,对于自己的操作体系和能力有信心,而且更重要的是还能在股市里获得非常巨大的财富收益!

所以,对于一个普通投资者来说,几万,十几万的资金也许更敢于投机和博弈;但是对于一个手握几百万,几千万,甚至几亿的高市值优秀投资者来说,他们更趋向于安全性交易。

因为一旦面临重大亏损,就很难再次拿回来。这就是为什么资金越大,风险控制也得严谨的原因!

11.关于赌场赢利

而那些咋咋呼呼的狂妄玩家,总归缺少市场的毒打。

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第六点,相信自己!

这点其实并不需要解释太多,连投资都要靠别人,那真的活该亏了!记住,投资一定要靠自己,只有自己实践出来的经验,教训,策略,才能够让自己更好的成长,才能够克服未来可能发生的风险!

最后,总结观点

智者是懂得用别人的教训去警示自己,避免犯同样的错误,走同样的弯路;

高手是从自己的失败中总结错误的经验,避免历史重演;

而大部分的亏损散户则是在股市里只涨岁数,不长记性!

查理·芒格曾经说过:“我认为有两种有效的学习方法: 第一种是你发现什么有效,然后复制它; 第二种是你发现什么是无效的,然后规避它。”

当身边许多亏损的例子,告诉我们风险是多么可怕的时候,聪明的人应该牢记,并且学会排雷,而不是装作看不见!在股市里有一句俗语:“新手死于追高,老手死于抄底,高手死于杠杆,价值投资者死于满仓死扛。”昨天是V,今天是A,天天上演“AV”……股市,专治各种不服!

所以,如何避免风险,控制风险才是通往成熟,优秀投资者的必经之路。记住,股票要投资,不要“炒”股,这是一场马拉松的较量,不是百米赛!祝您投资顺利!

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交易年限越久的交易员,越是重视风险,具体表现有哪些?

交易年限越久的交易员,对风险的理解可能就越深刻,因为他有很多被不确定伤害的经历。他经常大把浮盈全部泡汤,他也经常被恰到好处的止损,最自信的时候经常被教训,最狂妄的时候时刻被重伤。

同样,他也见多了所谓的暴利天才各种花式崛起,然后短暂的辉煌后迅速湮灭,他也见多了一个个跟他年轻时一样狂妄的人在时间的长河里慢慢消逝。所以,他开始收敛锋芒,注重风险可控的前期下,去博取收益。

交易市场中,可以说大多数交易者都有不重视风险的时候,也许是一次,两次等等,但是好像毫无例外,每一次不重视风险的时候,都对自己造成了巨大的伤害。

就像期货交易中有这么一句话“没经历过爆仓的交易者是无法成功的”。所以能走出来的,使自己对交易的认识更加深刻,让自己在交易中活的的更久,走不出来的,最终都是一次次的坐过山车,或者被市场蹂躏的永远退出。

交易时间越长,越重视风险的交易员,证明已经明白了交易的真相,已经没有了资金快速翻倍,短期获取暴利的想法,懂得利润与风险并存。并且拥有极强的耐心,自律,和执行力。

具体怎么表现:

在行情无法预测的走势中,他会根据自己多年的交易经验,找到了一个行之有效的入场规则,而这个入场规则是一个胜率,盈亏比都能达到通过概率可以长期持续稳定获利的交易系统。然后每天就把所有品种的走势看一眼,如果没有一个品种符合自己的入场形态,那么永远空仓等待,即使10天都没有,也不会为行情的大涨大跌而管不住自己的手,这就是耐心,的等待,严格遵守交易纪律。

执行力就是行情到达了入场规则的信号,就果断进场,拒绝犹豫优柔寡断。

交易本身就是概率的游戏,在好的入场规则也会出现连续止损的情况,当这种情况一旦,很多人就会开始怀疑制定的入场规则,执行力上就会出现问题,结果却错过了行情。而成熟的交易员会严格执行。

交易年限越久的交易员就越重视风险,这个是肯定的,因为不重视风险的交易者,交易年限是久不了的,就像期货交易所给出的数据,大多数情况下,一个账户从激活到变成死户,平均时间只有5个月。那重视风险的具体表现有哪些呢?

第一,就是止损,每一笔的交易必须有止损,很多成熟的交易者在止损的时候,基本都是下意识的止损,而不会先去考虑自己止损了会亏掉多少钱。以及设有自己当天甚至单周单月的亏损总额度。

第二,就是有仓位管理,任何情况下都不会使用重仓甚至满仓进场交易去博运气。

第三,就是有止盈意识,不管是固定止盈,时间止盈,还是移动止盈,都有了自己的止盈意识。

第四,就是有自己一致性的交易策略,并深深认识到,自己的策略是自己在市场上控制风险,实现亏少赚多的唯一保证,从而一直严格执行自己的交易策略。

交易市场中,可以说大多数交易者都有不重视风险的时候,也许是一次,两次等等,但是好像毫无例外,每一次不重视风险的时候,都对自己造成了巨大的伤害。就像期货交易中有这么一句话“没经历过爆仓的交易者是无法成功的”。所以能走出来的,使自己对交易的认识更加深刻,让自己在交易中活的的更久,走不出来的,最终都是一次次的坐过山车,或者被市场蹂躏的永远退出。

其实,每一个交易者的生涯都是在理解并接受一种交易信念:截断亏损,让利润奔跑。

这不仅仅是技术层面的问题,而且还是心理方面的问题。

在这些充满着希望和失落的赚赚亏亏中,交易时间越长的交易者见识的风险也就越多,每每止损上岸以后看见市场的凶残难免还心有余悸,然后是庆幸和自省。

假如你有100万,收益100%后资产达到200万,如果接下来亏损50%,则资产回到100万,显然亏损50%比赚取100%要容易得多;

第五点,远离涨出来的风险,布局跌出来的价值!

无论是买大白马股也好,绩优股也罢,都不是无条件的去买,涨幅过大了或者进入熊市了,这些优质股照样会下跌。因此,投资者应该顺势而为,低价时买进好股票长抱不放,而不是高价时大肆采购!

亏损是交易的一部分,交易员必须随时准备接受亏损,不要认为亏损是种错误,行情永远充满了不确定性,如果自己让自己的心态总是伴随着行情的不确定而动就很难轻松的去做交易,进出场都充满了犹豫,止损也不果断,即便资金管理做的很好也会因为无法很好的执行而错失交易的机会。

第四个阶段:开始有赢,有亏,但是总体上有微小盈利

这个阶段才开始对交易有了一点信心,但是还是不知道是不是能够稳定,于是更加坚定的研究行情走势,复盘,制定交易计划,这个时候,开始对行业有比较清晰的认识,知道哪些人是托,哪些人的交易是真实的。

哪些交易商是合法的,那些是代理商(往往交易佣金比较高,或者是非法交易商)。开始系统的评估风险和盈利的概率,珍惜每一次交易机会。这个时候,自己的账户的增长曲线也就开始好看了,并没有大起大落的资金回撤。

以上就是一个民间交易者的交易历程吧,分享出来和大家共勉,希望对大家有所帮助,谢谢大家!

交易年限越久的交易员,越是重视风险,具体表现有哪些?

交易年限久的交易员,本身就是在β管理上比较成熟的机构投资者,不然他们不会长期存活于投资市场之中,所以老交易员非常重视风险管理。

在机构投资交易过程中,都必须要求低贝塔,因为机构投资的成功与否取决于阿尔法与贝塔的平衡关系,α是超额回报,β是风险系数。这两个方面的管理是投资机构最基础的管理,所以成熟的交易员没有不重视β管理的,越有经验的交易员越是如此,因为不管从理论还是实践来说,β管理对超额回报的稳定增长都具有绝对的意义。

从一些具体方面来说,一般老交易员的风控体系比较健全,对宏观到微观的风险反应敏锐;一些机构中的老交易员与风控部门合作紧密,操作纪律性非常强;而年限长的交易员逆向思维能力较强,更善于双向与多向思维,在操作中往往会预先确定退出路线,一旦交易出现超出预期的特殊现象,他们处理的更为果断,止损的价位与仓位控制相对合理;老交易员在风险资产配置与资产再平衡等问题的处理上经验丰富,对于银行、保险、信托、基金、股市、期市、债券、货币等各市场与资产标的更为了解,更利于投资风险的分散。

另外,年限长的交易员久经沙场,投资心理较为成熟,心态相对稳定,这在操作过程中极其重要,利于过滤市场噪音,往往在风险控制的关键时刻会起到定海神针的作用。

曾有一位某机构的老交易员,在2015年牛市行情中,当沪指进入到4700—4800点左右时,力排众议,根据风险管理因子,果断逐步减持仓位,之后股市继续上涨,最高时沪指一度上涨到5178点,这使公司给予他很大的压力,但是不久后股市崩盘,检验了他的风险管理能力,这时就体现出一个老的基金管理人或交易员的高水准。

一些老交易员对市场的一些风险会形成自动回流,感知力较强,关键是他们还敢于尊重这种感知力,常能比市场抢前一步,化解投资风险,而在市场中抢得一份先机那就是财富增长的重要条件。

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感谢大家 ,愿期货市场努力的你,早日实现财富自由

这个问题说的非常正确!

因为对于大部分的新手散户来说,大家追求的是利益最大化,而无视风险,但是对于优秀的,长期在股市里摸爬滚打的高手投资者来说,就一定是把风险控制放在第一位,而把盈利放在第二位的!

为什么这样说呢?其实原因有几点:

8.关于持有成本

从我的经验来看,确实是这样。我不敢保证是全部,但是我敢肯定的是,中国的大多数交易者从最开始接触金融交易,不管是股票、期货,还是外汇。都是业务员忽悠着去的。

按照佣金万五,印花税千一计算,一年10倍的换手率,意味着交易成本是(0.05%*2+0.1%)*10=2%。当对于每周就要大换仓的小伙伴们,一年的交易成本已经超过了10%,你还没有借到杠杆资金,去付出了比杠杆资金更高的资金成本。Nuo zuo nuo die,除非你有强大的获利本领,否则降低你的交易频率,要不然你会把股市的平均收益都捐给券商和政府。

然后我发现了一个现象,就是假如遇到一次单边走势的话,这个交易方法很容易就是越跌越买,无下限的买。比如,正常他开了4手棕榈油,结果棕榈油某天大跌,他竟然可以累加到40手以上,资金使用率都快80%了。

7.关于补仓

他没见过,所以他无法想象出这其中明显的风险。

如果你有100万,融券做空某股票,那么你可能发生的最大收益率就是100%,前提是你做空的股票跌没了,而做多的收益率是没有上限的,因此不要永久的做空,如果你不相信人类社会会向前进步;


13.关于投资成功的概率

虽然说这并不一定是定论,但是交易的时间越长,经历的越多,确实更容易理解风险。

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第一个阶段:什么都不懂,但是一心想赚钱

很多人进入市场,或多或少的都是因为一些虚假宣传广告和业务员的怂恿,才进入市场。在这个阶段,基本上什么都不懂,有的业务员只会给你教着做一下模拟盘,然后就入金开始操作了。

我们基本上都是听从业务员的,对风险从来都是没有概念,赚钱了只想着平仓,亏损了就不知所措。

解读:常规的思考方式是鸡为X,然后兔子是18-X,在设一元方程求解。而超凡的思维是让所有鸡和兔子都抬起两条腿,这样一共抬起18*2=36条腿,还剩下10条腿都是兔子的,因此兔子是5只,鸡有13只。所以你要相信在同样的股价数据面前,有些人是和你思考方式完全不一样的。

一个交易员,从开始交易到成为一个能够盈利的交易员,我认为需要经历一下几个阶段。

如果你给子孙存入银行1万,年息5%,那么200年后将滚为131.5万,如果国家的货币发行增速保持在10%以上(现在中国广义货币M2余额107万亿,年增速14%),100年后中国货币总量将突破1,474,525万 亿,以20亿人口计算,人均存款将突破7.37亿(不含房地产、证券、收藏品及各类资产)。如果按此发行速度货币体系的崩盘只是时间问题,不只是中国乃至全世界都面临货币体系的重建。货币发行增速将逐步下移直至低于2%,每年20%的收益率到那时候中国人才会意识到真不容易。


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交易年限越久的交易员,对风险的理解可能就越深刻,因为他有很多被不确定伤害的经历。他经常大把浮盈全部泡汤,他也经常被恰到好处的止损,最自信的时候经常被教训,最狂妄的时候时刻被重伤。同样,他也见多了所谓的暴利天才各种花式崛起,然后短暂的辉煌后迅速湮灭,他也见多了一个个跟他年轻时一样狂妄的人在时间的长河里慢慢消逝。所以,他开始收敛锋芒,注重风险可控的前期下,去博取收益。

有无风险资产A(每年5%)和风险资产B(每年-20%至40%),如果你有100万,你可以投资80万无风险资产A和20万风险资产B,那么你全年最差的收益可能就是零,而最佳收益可能是12%,这就是应用于保本基金CPPI技术的雏形;

停盘隔夜,面对的就是不确定,谁也跑不了。外盘棕榈油没有大波动那是短期的运气好,当出现波动之时,就是兵败如山倒之日。

着眼未来

从开始的想着赚钱,但后来的大亏,都是被不良公司和业务员玩的团团团转,到最后的不甘心,只能自己交易,逐渐才认知到,想在市场中赚钱,哪有那么容易。

4.关于每天1%

第二点,加大持股时间,减少交易频率!

根据历史牛市中的投资者操作习惯来看:

数据显示个人投资者平均持股期限仅为39.1天,远低于机构投资者的190.3天。

而从交易的频率来看,市场上大部分的散户年换手率可以高到7-10倍;

而一个基金经理人的年换手率则是3-5倍;

一个牛散的年换手率为1-3倍;

最后巴菲特的年换手率仅为0.3倍。

说明了在股市里,减少频繁交易,快进快出的毛病是降低风险,扩大收益最好的办法之一!可惜股市里散户最大的悲哀就是没人愿意慢慢变富,并且热衷于炒新炒差,这是不可取的。

假如你有100万,第一年赚40%,第二年亏20%,第三年赚40%,第四年亏20%,第五年赚40%,第六年亏20%,资产剩余140.5万元,六年年化收益率仅为5.83%,甚至低于五年期凭证式国债票面利率;

很多人看到这句话总觉得后半部分才是重点,实际上核心是前半部分。你活着,才有资格谈收益,因此,他们不再天天嘴里几倍几倍,他们开始研究如何承担自己想要承担的风险,换取自己想要的收益。

索罗斯说过他不在乎胜负的概率,而期望盈利的时候比亏损时候能多赚一些。假设我们每次止盈是10%,每次止损是-5%,那么连续投资100次,假设胜负概率是50%,那么意味着你最终的收益率是803.26%(1.1^50*0.95^50=9.0326)

成功的交易者都可以很好地控制亏损,他们知道在何种情形下他们应该斩掉亏损仓位。如果汇价多日都在一个区间内窄幅波动,这个波动可能是一个突破的行情,如趋势无反转上升的迹象,这时应该立即离场,忍痛小赔卖出,将损失减到最小。同样地,如果一个经济报告或者新闻事件对你的持仓头不利,在亏损扩大之前,应当斩掉你的亏损仓位。

1、关于收益率

问鸡和兔子18只,一共46条腿,问鸡多少只?兔子多少只?

在外汇交易中进行风险管理,能够有效降低投资的风险率,合理运用资金调配,将可能出现的损失降到最低。风险管理通常涉及:每一笔交易的投入金额,在此基础上你的持仓头寸规模,以及你能容忍的多大的回撤。有效的风险管理可以使你减少投资中因失误而来的情绪干扰。

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成功的交易者有什么秘诀吗?虽然市场上并不存在让所有人取胜的办法,但成功交易者身上好的习惯却是助力制胜的法宝。

正常看待亏损

解读:结果是B两年69%的收益率高于A两年65%,高出了4个百分点,很简单的一道题只为告诉大家稳健投资不等于低收益,而是为了保证最终获得更高收益率的确定性更强。

9.关于资产组合

这个世界上很多事物都呈现正态分布,比如天才和蠢蛋的比例很少,多数的庸庸碌碌的大众,也比如社会财富的分配,富人和穷人也呈现正态分布,人类的身高、体重等等太多的事物都呈现正态分布。无论牛熊市,所有股票的涨跌幅和大盘相比也会呈现正态分布,能沅超越指数上涨的股票最终只是少数。当你想取得超额的时候,一定是你某项因素或是某项能力也同样达到了正太分布的那偏正的极小区域。如果你没有这样能力,该怎么办呐?当然了,命好是投资的核心竞争力,但不要忘记,命运好坏也会是正态分布的。

重视风险管理

从交易中获取源源不断的稳健利润,是每个投资者、交易者的的梦想。但是,现实生活中却存在很多因素影响着我们持续获利,包括心态情绪、仓位、纪律、策略,等等。

写交易日志

假如你有100万,连续5年每年200%收益率,那么5年后你也可以拥有2.43亿元个人资产,显然这样高额收益是很难持续的;

交易日志就是关于个人交易情况的数据库,你可以从中清晰地看到自己的交易频率、交易结果,回报最高的货币组合以及最合适的时间框架。同时,你可以发现很多细节要点:让你做出交易决策的关键因素,在哪种情形下你会斩掉亏损或获利出场,以及你交易过程中的各种心理因素。

2.关于涨跌停

17.鸡和兔子的数学题

计划入场和出场

解决交易心理的第一个措施就是记录下所有的交易日志,详细记录每一笔交易可以帮助交易者分析自己的交易历程。交易日志可以找出交易过程中的问题,可以利用这些问题来帮助你转变交易方法,使你认识自己,避免犯同样的错误。

  解读:是的,小伙伴,已经亮瞎你的眼了吧,3.5倍的收益率!而接下来你需要思考的是你怎么能保证你的胜率是60%呐,不要想当然,这个成功率对于多数人来说也是几乎不可能达到的。

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15.关于正态分布

16.关于马太效应

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土豪账户1亿元本金,屌丝账户10万元本金,土豪一年收益10%,屌丝一年收益率100%。年底时土豪账户1.1亿元,屌丝账户20万元,双方差距又拉大了990万元。当你的本金和别人不是一个数量级时,你很可能并不知道对方是怎么想的。

19.关于交易频率

市场是瞬息万变的。交易员应该每天都在集中思想学习新东西,了解市场,包括其中纷繁复杂的东西。世界政治、事件、经济甚至是天气,都会对市场产生影响。市场环境是动态的。交易者对过去和现在的市场情况理解得越深刻,他们在面对未来的市场时,就越有准备。

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12.关于货币的未来

保护盈利

大部分交易者会花大量时间来寻找最好的入场策略,方法主要是寻找所有发出买入信号的指标出现完美叠加的情形。但是,出场点位也很重要,比如盈利和止损目标。通过计划好你的入场和出场点位,你就可以确定你设置的点位是否有用以及盈利可能性有多大,同时,也可以帮助你计算交易的风险回报率。

20.关于量化投资

10.关于做空

分析了澳门赌客1000个数据,发现胜负的概率为53%与47%,其中赢钱离场的人平均赢利34%,而输钱离场的人平均亏损时72%,赌场并不需要做局赢利,保证公平依靠人性的弱点就可以持续赢利。股市亦如此。

6.关于10年10倍

假如你有100万,希望十年后达到1000万,二十年达到1亿元,三十年达到10亿元,那么你需要做到年化收益率25.89%。

交易时要胸中有丘壑。单笔交易盈亏都是正常的,累计盈利才是成功交易。一旦交易者能以平常心来对待盈亏,那么情绪对交易的影响就会减少。着眼未来,就是要设定合理的目标。如果交易账户不大,那么也不要期望太高的回报。保持理性,有多少钱,做多少事。

3.关于波动性

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